Dow berjangka jatuh semalam, bersama dengan S&P 500 dan Nasdaq berjangka, dengan Boeing meluncur pada krisis 737. C. B. Morgan Mengejar (JPM), Citigroup dan UnitedHealth melaporkan pendapatan besar pada hari Jumat.

X

Pasar saham rebound kuat setelah pembacaan inflasi yang lebih lambat dari perkiraan, bersama dengan kenaikan klaim pengangguran. Indeks utama sedikit banyak telah pulih dari kerugian hari Rabu. S&P 500 mencapai level terbaiknya dalam hampir dua bulan, bergabung dengan Dow. Nasdaq mengadakan tindak lanjut sehari kemudian.

Blue-chip membukukan keuntungan yang kuat, tetapi tidak banyak sinyal beli yang muncul.

Saham Megacap memiliki sesi yang kuat. apel (AAPL), Amazon.com (AMZN), induk dari Google alfabet (Google), Platform meta (meta), Microsoft (MSFT) Saham Tesla naik lebih dari 2%. Saham Google naik lagi di atas titik beli. Saham Apple dan Microsoft naik dalam zona beli. Tesla (TSLASaham Amazon naik dalam basis yang terbentuk tepat di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Saham Meta mencapai level tertinggi 11 bulan.

Raksasa e-commerce dan komputasi awan mengatakan Kamis bahwa Amazon bergabung dengan Microsoft dan Google di bidang kecerdasan buatan generatif.

Stok metadata berjalan Papan Peringkat IBD dan SwingTrader. Saham MSFT ada di Pemimpin Jangka Panjang IBD.

Investor harus berpartisipasi dalam tren bullish pasar ini. Tetapi keuntungan bank-bank besar tampak besar.

Dow jones berjangka hari ini

Dow berjangka turun 0,1% terhadap nilai wajar. S&P 500 berjangka miring lebih rendah dan Nasdaq 100 berjangka turun 0,1%.

Kamis malam, Boeing (Sarjana) memperingatkan penurunan produksi dan pengiriman 737 Max dalam jangka pendek, mengutip masalah dengan suku cadang dari pemasok. Saham BA turun 5%, yang mempengaruhi Dow Jones futures.

Ingat bahwa aksi semalam di Dow futures dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Keuntungan perbankan

JP Morgan, Citigroup (C) Dan Sumur Fargo (WFC) bersama dengan supraregional Layanan Keuangan PNC (PNC) Semua laporan Jumat pagi.

Di tengah krisis perbankan, investor cenderung sangat mengkhawatirkan neraca: deposito, pinjaman, dan lainnya. Mereka akan sangat tertarik dengan arahan para eksekutif bank ke depan.

Deposito bank turun selama 10 minggu berturut-turut, menurut data Fed, meskipun bank yang lebih kecil mengalami sedikit peningkatan dalam minggu terakhir. Angka mingguan baru akan dirilis Jumat malam. Ketakutan akan kegagalan bank telah sirna, namun suku bunga deposito – terutama di bank-bank besar – masih jauh di bawah reksa dana pasar uang dan surat utang jangka pendek.

Jika bank harus mulai membayar secara eksponensial lebih banyak untuk deposito, margin bunga bersih akan berada di bawah tekanan. Hal ini terutama berlaku untuk bank kecil, di mana deposan masih mencari tempat berlindung yang aman di raksasa yang terlalu besar untuk gagal. Deposito yang lebih rendah dan lebih mahal cenderung mempengaruhi pinjaman dan, pada gilirannya, perekonomian. Pinjaman bank sudah mulai menurun dalam beberapa minggu terakhir.

Staf Fed mengalami “resesi moderat” akhir tahun ini karena tekanan perbankan, menurut risalah dari pertemuan kebijakan Fed 21-22 Maret yang dirilis pada hari Rabu.

Ini semua menjelaskan mengapa pasar yang lebih luas memperhatikan hasil bank pada hari Jumat dan panggilan pendapatan.

Saham bank jelas tertinggal. Saham JPM naik 0,4% pada hari Kamis, di atas garis 200 hari tetapi bertahan di bawah garis 21 hari dan jauh di bawah garis 50 hari. Saham Citi turun tipis di bawah 50 hari dan 200 hari. Saham WFC jauh di bawah level kunci tersebut, tetapi baru-baru ini pulih dari rekor 21 hari berturut-turut.

Saham PNC naik 1,4% pada hari Kamis, tetapi setelah mencapai level terburuk sejak November 2020 pada siang hari.

Beberapa rilis keuangan utama lainnya akan dirilis minggu depan, termasuk bank Amerika (Uang), Charles Schwab (SCHW), Goldman Sachs (P) Dan Morgan Stanley (MS), serta beberapa sub-wilayah dan supra-wilayah.

pendapatan United Health

Laporkan juga sebelum dibuka, Grup Kesehatan Bersatu (Persatuan negara-negara) adalah raksasa Dow Jones seperti JPMorgan.

Penghasilan UnitedHealth untuk perusahaan asuransi kesehatan dimulai. Saham PBB melonjak hampir 1% menjadi 526,21 pada hari Kamis, menuju 558,20 untuk dibeli. Saham telah meningkat selama dua minggu terakhir, karena pembayaran Medicare diperkirakan akan meningkat. Saham PBB memiliki 558,20 poin beli tetapi tidak jauh dari entri garis tren potensial. Perhentian di sekitar garis tren mungkin akan diterima.

Saham PBB telah kembali ke pemimpin jangka panjang.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti di pasar saham bullish di IBD Live

Kenaikan pasar saham

Pasar saham rebound lagi dari pembalikan bearish pada hari Rabu, dengan indeks utama memperoleh momentum selama sesi Kamis, ditutup mendekati level tertingginya untuk hari itu.

Dow Jones Industrial Average naik 1,1% dalam perdagangan pasar saham Kamis. S&P 500 melonjak 1,3%. Nasdaq Composite melonjak 2%. Topi kecil Russell 2000 naik 1,3%.

Harga minyak mentah AS turun 1,1% menjadi $82,16 per barel, mundur dari level terbaiknya dalam hampir lima bulan.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 3 basis poin menjadi 3,45%.

Pertukaran Dana yang Diperdagangkan

Di antara ETF, ETF IBD 50 Inovator (lima puluh) meningkat sebesar 1,55%. iShares Memperluas ETF Teknologi dan Perangkat Lunak (IGV) rebound 1,9%, dengan kepemilikan besar saham ServiceNow dan MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) naik 0,8%.

Merefleksikan cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARK)tabut(ditampilkan oleh 4% dan ETF ARK Genomics)ARKG) 5,6%. Saham Tesla adalah holding utama di seluruh ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) naik 2,2%, dengan saham FCX yang bertahan. Dana Pengembangan Infrastruktur Global X US (buaian) meningkat sebesar 0,3%. ETF Yayasan Global Gates AS (Pesawat) meningkat sebesar 0,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) meningkat sebesar 0,4%. ETF SPDR Dana Tetap Energi (xle(melonjak 0,6% dan dana SPDR)XLV) naik 1,3%.

Dana Seleksi Keuangan SPDR (XLF) ditutup naik 0,9%. Saham JPM, Wells Fargo, dan Citigroup semuanya merupakan kepemilikan besar XLF. SPDR S&P ETF Perbankan Regional (KRE) naik 1,5%. Saham PNC merupakan komponen dari KRE.

Lima saham China teratas untuk ditonton sekarang

Analisis reli pasar

Pasar saham rebound dari pembalikan bearish hari Rabu dengan keuntungan yang lebih kuat.

Nasdaq memimpin pada hari Kamis. Indeks teknologi berat telah pulih kembali di atas 12.000. Mendekati level tertinggi 31 Maret, dengan puncak 2023 tepat di atasnya. Volume naik sedikit di Nasdaq, memberikan indeks teknologi tinggi hari akumulasi setelah tiga hari distribusi dalam lima sesi sebelumnya.

Kenaikan kuat pada harga yang lebih tinggi adalah hari tindak lanjut untuk Nasdaq.

Volume perdagangan menurun di New York Stock Exchange pada hari Rabu. Namun, S&P 500 naik di atas tertinggi awal April ke level terbaiknya sejak pertengahan Februari, bukan dari tertinggi 2023. Dow Jones merebut kembali level 34.000 dengan tertinggi 2023 di atasnya. Russell 2000 bergerak di atas garis 21 hari tetapi jauh di bawah garis 50 hari dan 200 hari.

Pemenang mengalahkan yang kalah hampir 5 banding 2 di NYSE dan NASDAQ

Namun terlepas dari kisaran yang luas dan kenaikan harga yang kuat untuk indeks utama, tidak banyak saham yang menunjukkan sinyal beli.

tembaga selatan (SCCO) Dan Freeport McMoRan (FCX) menunjukkan gerakan ke atas, sementara layanan sekarang (Sekarang) menggoda dengan penetrasi. STMicroelectronics (STM), HubSpot (teman bicara) Dan Kawat terbang (TERBANG) Semua poin pembelian ditebus.

Invesco S&P 500 Dana Berat Setara (RSP) naik 0,8%, yang merupakan keuntungan yang bagus tetapi jelas tertinggal dari S&P 500. RSP masih di bawah level terendah 50 hari.

Saham Megacap adalah pemain yang kuat pada hari Kamis dan telah berlangsung sepanjang tahun 2023. Saham AMZN melonjak 4,7%, mendapatkan kembali rekor 50 hari berturut-turut. Saham Apple naik 3,4% sementara saham Meta naik 3%. Saham Google naik 2,7% karena raksasa teknologi itu bergerak kembali di atas titik belinya. Saham Tesla rebound 3%, tetapi itu adalah hari yang buruk bagi raksasa EV, di bawah semua rata-rata pergerakannya. Saham Microsoft membuntuti, naik 2,2%.

Penembusan ke level tertinggi di tahun 2023 akan menjadi langkah besar yang lebih tinggi untuk pasar. Idealnya, bandwidth akan terus meningkat, dengan RSP mendapatkan keunggulan dibandingkan SPY.

Laporan pendapatan hari Jumat, terutama JPMorgan dan bank lain, bisa menjadi penggerak besar naik atau turun pasar.

Saatnya memasarkan dengan Strategi Pasar ETF IBD

Kamu sedang apa sekarang

Tindakan hari Kamis adalah langkah positif untuk reli pasar saham, meskipun peluang beli relatif sedikit.

Investor dapat menambahkan eksposur secara bertahap, dengan asumsi tren pasar lebih tinggi. Tidak butuh waktu lama bagi indeks utama dan blue chips untuk terlihat babak belur lagi.

Pasar masih dalam pola sideways, dengan sektor dan nama individu mengalami perubahan besar pada waktu tertentu. Cobalah untuk membangun portofolio dengan posisi di saham-saham unggulan dari berbagai sektor atau topik.

Bersiaplah untuk mengambil keuntungan dan memotong kerugian dengan cepat. Investor harus selalu tetap fleksibel, tetapi ini jelas bukan waktunya untuk tetap dalam pola pikir bullish atau bearish.

Baca gambaran besar setiap hari untuk tetap selaras dengan tren pasar, saham dan sektor terkemuka.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di @karyawan Untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa alat IBD menyederhanakan pencarian Anda untuk saham terbaik

Tangkap saham pemenang berikutnya dengan MarketSmith

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton

IBD Digital: Buka kunci daftar saham blue-chip IBD, alat, dan analitik hari ini

Tesla vs. BYD: EV Giants Bersaing untuk Mahkota, Tapi Mana yang Lebih Baik Dibeli?