Dow berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka.

X

Pasar saham membuat kemajuan sederhana minggu lalu, dengan beberapa keuntungan besar dan pembalikan. Kekhawatiran resesi sedang meningkat, bahkan ketika inflasi melambat.

Tidak banyak kesempatan untuk membeli. Beberapa saham memancarkan sinyal beli, dan kemudian dengan cepat jatuh kembali. Investor harus berhati-hati dalam menambahkan eksposur di lingkungan saat ini. di tengah fluktuasi pasar, apel (AAPL), Lululemon Athletica (Lulu) Dan Farmasi Regeneron (regen) mereka merumuskan pola penyempitan bullish.

Musim penghasilan sedang memanas. Tesla (TSLA), ASML (ASML), Netflix (NFLX) dan saham DHI semuanya mendekati titik beli dengan penghasilan saat diklik. ASML dan Dr Horton (DHI) memberikan wawasan ke dalam kelompok mereka.

ketika, Bank Aliansi Barat (WAL) di antara beberapa bank dan lembaga keuangan yang akan melaporkan minggu depan. Bagaimana bank yang berbasis di Phoenix ini bertahan? Saham WAL telah menjadi salah satu saham yang paling terkepung dalam beberapa pekan terakhir.

Stok LULU berlokasi di Papan Peringkat IBD Daftar pantauan dan cacat 50.

Dow jones berjangka hari ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 malam ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat bahwa aksi semalam di Dow futures dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti di pasar saham bullish di IBD Live

Kenaikan pasar saham

Reli pasar saham membukukan keuntungan moderat untuk minggu ini, meskipun volatilitas harian.

Dow Jones Industrial Average melonjak 1,2% dalam perdagangan minggu lalu. S&P 500 naik 0,8%. Indeks Komposit Nasdaq naik 0,3%. Kapitalisasi kecil Russell 2000 naik 1,5% dalam seminggu internal.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 14 basis poin, menjadi 3,52%.

Minyak mentah berjangka AS naik 2,3 persen menjadi $82,52 per barel pekan lalu.

Pertukaran Dana yang Diperdagangkan

Di antara ETF, ETF IBD 50 Inovator (lima puluh(mendapatkan 2,65% minggu lalu, sementara ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)bugar) uang muka sebesar 1,9%. iShares Memperluas ETF Teknologi dan Perangkat Lunak (IGV) naik 0,5%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) turun 0,1% setelah jatuh 4,1% di minggu sebelumnya. Saham ASML adalah properti SMH yang besar.

Merefleksikan cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARK)tabut(naik 0,6% minggu lalu dan ETF ARK Genomics)ARKG) memperoleh 2%. Saham Tesla adalah ETF berpenghasilan tertinggi di Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) naik 2% minggu lalu. Dana Pengembangan Infrastruktur Global X US (buaian) meningkat sebesar 2,7%. ETF Yayasan Global Gates AS (Pesawat) turun 1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) melonjak 4,1%. ETF SPDR Dana Tetap Energi (xle) meningkat sebesar 2,65%. Dana Pemilihan Sektor Perawatan Kesehatan SPDR (XLV) ditambah 0,8%.

Dana Seleksi Keuangan SPDR (XLF) pulih sebesar 2,8%. Tapi SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) menurun sebesar 0,75%. Saham WAL termasuk di antara banyak kepemilikan KRE.

Lima saham China teratas untuk ditonton sekarang

Stok apel, lululemon

Saham Apple, Lululemon, dan Regeneron semuanya memiliki pola yang ketat, tetapi dalam situasi yang berbeda.

Saham Apple naik 0,3% menjadi 165,21 minggu lalu, bangkit kembali dari garis 21 hari pada hari Kamis. Saham turun 0,15% di minggu sebelumnya. Dengan dua penutupan mingguan berturut-turut sebesar 1%-1,5% dari minggu sebelumnya, itu adalah tiga minggu yang ketat. Titik beli saham AAPL adalah 166,94. Ini akan sedikit berbeda dari basis datar yang dibersihkan sebulan lalu, tetapi dapat memberikan tempat bagi pemilik saat ini untuk menambah beberapa saham lagi.

Saham LULU naik 1,1% menjadi 368,25, juga menyebabkan tekanan selama tiga minggu dengan titik beli 371,36. Pengecer pakaian yoga dengan cepat pulih setelah selisih keuntungan. Ketat Lululemon selama 3 minggu di dalam dasar cangkir. Faktanya, pada grafik harian, pola penyempitan berfungsi sebagai pegangan. Jadi investor bisa menggunakan breakout sebagai tempat untuk memulai posisi. Idealnya, saham LULU akan memberikan lebih banyak sentakan terlebih dahulu.

REGN naik 0,1% menjadi 829,33, sekarang memamerkan pola ketat empat minggu dengan entri 837,65. Raksasa biotek tetap dalam kisaran beli untuk menembus basis datar 800,58. Investor dapat menggunakan pergerakan entri sempit sebagai tempat untuk memulai atau menambah posisi saham Regeneron.

penghasilan Tesla

Pendapatan kuartal pertama Tesla akan jatuh tempo pada Rabu malam. Raksasa kendaraan listrik mengumumkan pengiriman rekor untuk kuartal pertama bulan ini, berkat potongan harga yang dalam dan kredit kendaraan listrik Amerika yang baru. Namun, pengirimannya tidak sesuai dengan jumlah penonton, karena produksinya kembali terjual habis.

Sekarang investor akan melihat bagaimana hal itu memengaruhi margin keuntungan berharga Tesla, yang sudah mulai turun tahun lalu.

Pada hari Jumat, Tesla memangkas harga di Eropa, Singapura, dan Israel, meskipun pemotongan di Eropa sebagian besar menyerap diskon pada awal Maret. Seminggu yang lalu, Tesla menurunkan harga AS untuk semua mobilnya. Itu menunjukkan lebih banyak tekanan margin di kuartal kedua.

Saham Tesla turun 6 sen menjadi 185 minggu lalu setelah jatuh 10,8% di minggu sebelumnya. Saham mencapai resistensi di garis 21 hari dan 50 hari. Saham TSLA memiliki basis cup-and-handle yang terbentuk di bawah rata-rata pergerakan 200 hari, yang tidak bagus. Jadi sementara Tesla memiliki 207,89 poin beli, investor mungkin menunggu pergerakan yang menentukan di atas 200 hari, yang sekarang di bawah 213.

Kemungkinan lain adalah jika saham Tesla melewati garis pendapatan 50 hari, memberikan entri awal dengan ruang kepala 200 hari yang kecil.

Tesla vs. BYD: EV Giants Bersaing untuk Mahkota, Tapi Mana yang Lebih Baik Dibeli?

Penghasilan Netflix

Penghasilan Netflix jatuh tempo pada Selasa malam. Setelah tahun 2022 yang sulit, laba diperkirakan akan meningkat lagi. Penghasilan langganan seringkali lebih penting daripada penghasilan Netflix. Hasil juga penting untuk menyiarkan pesaing seperti Disney (dis), Di samping Rocco (ROKU).

Setelah naik lebih dari dua kali lipat dari Juli hingga awal Februari, saham Netflix membentuk dasar cup-by-handle baru dengan 349,90 poin beli. Pegangan dibentuk dengan volume dan dukungan minimal pada garis 50 hari. Saham NFLX turun 0,2% untuk minggu ini, menjadi 338,63.

penghasilan ASML

Laporan saham ASML akan dirilis Rabu pagi, bersama rekan-rekannya L Penelitian (LRCX) jatuh tempo setelah penutupan. Penghasilan ASML juga meningkat lagi pada tahun 2023 setelah tahun 2022 yang sulit. Setelah hampir dua kali lipat dari Oktober hingga awal Februari, saham ASML telah membentuk basis cangkir dengan pegangan, menurut analisis MarketSmith. Saham naik 1,4% menjadi 666,20 minggu lalu, bangkit kembali dari garis 50 hari. Titik beli adalah 683,28.

Penghasilan Dr. Horton

Penghasilan DR Horton akan jatuh tempo pada Kamis pagi, dan hasilnya akan bergulir untuk para pembangun rumah, banyak di antaranya berada di dalam atau di dekat area pembelian mereka. Raksasa pembangunan rumah ini diperkirakan akan membukukan penurunan EPS yang signifikan, seperti pesaing lainnya. Arah akan menjadi kunci. DHI naik 2,7% menjadi 98,25. Pada hari Selasa, saham tersebut merebut kembali titik beli pegangan cangkir 99,50, tetapi kemudian jatuh kembali.

Pendapatan Western Alliance Bancorp

Koalisi Barat melaporkan Rabu pagi. Bank yang berbasis di California telah menyediakan beberapa metrik utama untuk kuartal pertama, termasuk simpanan dan kerugian yang belum direalisasi. Tetapi investor pasti ingin mengetahui kondisi saat ini. Saham WAL naik 2,9% menjadi 31,66 minggu lalu, tetapi masih turun tajam pada tahun 2023. Seperti yang dikatakan Warren Buffett pada hari Rabu, deposito bank kemungkinan besar akan aman, tetapi tidak jelas apakah saham bank akan aman.

Charles Schwab (SCHW), bank Amerika (Uang), Goldman Sachs (P) dan beberapa bank daerah besar di minggu depan.

Secara keseluruhan, mereka akan memberikan gambaran yang baik tentang tren simpanan dan pinjaman.

Analisis reli pasar

Reli pasar saham tidak memiliki pergerakan mingguan yang besar, tetapi ada fluktuasi harian dan intraday yang besar. Indeks utama melihat keuntungan yang signifikan pada hari Kamis, dikurung oleh pembalikan bearish pada hari Rabu dan Jumat.

Faktanya, Nasdaq Composite turun setiap hari kecuali hari Kamis, dan masih membukukan kenaikan mingguan. S&P 500 dan Dow Jones mencapai tertinggi dua bulan pada hari Jumat sebelum jatuh, dengan Dow Jones naik untuk minggu keempat berturut-turut.

Indeks utama tidak jauh dari level tertingginya di tahun 2023, tetapi juga tidak jauh dari penurunan garis 50 hari.

Sementara itu, ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), yang tidak memberi bobot lebih pada tekanan besar seperti saham Apple atau Tesla, naik dari garis 200 hari, tetapi mencapai resistensi beberapa kali dalam periode 50 hari.

Selama seminggu terakhir, pasar menjadi lebih khawatir tentang risiko resesi, terutama pada berita Rabu bahwa staf Fed mengharapkan “resesi moderat” pada pertemuan kebijakan Maret mereka. Namun terlepas dari kekhawatiran ini, dan data inflasi umumnya membaik, kemungkinan kenaikan suku bunga Mei naik menjadi 80% pada hari Jumat.

Resesi dan kenaikan suku bunga Fed bukanlah kombinasi yang bagus untuk saham. Jadi reli pasar menunjukkan ketahanan minggu lalu. Dan terlepas dari volatilitas, Nasdaq dan S&P 500 memodelkan pola ketat 3 minggu de facto, dengan kisaran terbaru mereka, seperti saham LULU.

Luasnya pasar agak meningkat dalam dua minggu terakhir. Tapi tidak banyak saham yang menunjukkan sinyal beli. Pembalikan pasar ke bawah berarti bahwa beberapa saham yang tampaknya dapat dilakukan telah gagal atau berbalik arah dengan cepat.

Saatnya memasarkan dengan Strategi Pasar ETF IBD

Kamu sedang apa sekarang

Seberapa terbuka seharusnya investor? Itu tergantung pada saham yang Anda miliki. Beberapa saham yang menunjukkan sinyal beli dalam beberapa minggu terakhir telah berkinerja baik, sementara yang lain dicampur atau dibalik lebih rendah.

Volatilitas pasar yang fluktuatif telah mempersulit penambahan saham akhir-akhir ini. Jadi mungkin hal yang baik bahwa peluang beli relatif jarang terjadi pada rebound besar hari Kamis.

Gambaran ekonomi makro masih berubah dan musim pendapatan akan meningkat selama beberapa minggu ke depan. Jadi kemungkinan akan ada lebih banyak volatilitas di kartu.

Jika pasar menunjukkan kekuatan, dan sinyal beli saham cepat, tambahkan eksposur secara bertahap. Bersiaplah untuk mengambil keuntungan sebagian dan keluar dari pecundang. Ingat: jika Anda cepat menambahkan eksposur, Anda harus siap untuk menskalakannya dengan cepat.

Menemukan titik masuk awal dan membeli di dekat titik beli ini masih merupakan strategi yang cerdas. Jadi habiskan akhir pekan dengan menyalakan layar dan membuat daftar pantauan Anda.

Baca gambaran besar setiap hari untuk tetap selaras dengan tren pasar, saham dan sektor terkemuka.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di @karyawan Untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa alat IBD menyederhanakan pencarian Anda untuk saham terbaik

Apakah Anda ingin mendapatkan keuntungan cepat dan menghindari kerugian besar? Cobalah SwingTrader

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton

IBD Digital: Buka kunci daftar saham blue-chip IBD, alat, dan analitik hari ini

Perang dingin teknologi antara Amerika Serikat dan China memanas saat Beijing kembali ke api