Dow Jones berjangka buka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka.

Reli pasar saham turun untuk sebagian besar minggu lalu menuju support utama, tetapi meningkat lagi pada hari Jumat, dipimpin oleh… apel (AAPL), Tesla (TSLA) dan saham bank. Nasdaq hampir mencapai level tertinggi 2023 lagi, bersama dengan S&P 500 dan Dow Jones. Tapi kami pernah ke sini sebelumnya.

X

Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) melaporkan pendapatan hari Sabtu.

Kesempatan membeli masih terbatas. Raksasa Dow Jones Visa (Kelima), perangkat mikro canggih (AMD) Dan Karena TJX. (TJX) arahkan kursor ke entri. Saham visa ada di wilayah beli, tapi bisa juga ada entri lain. AMD, diberi makan Microsoft (MSFT) kecerdasan buatan yang megah, di titik awal masuk awal. Begitu juga saham TJX.

Saham Tesla masih jauh dari titik beli, tetapi layak untuk ditonton lagi.

Meskipun rebound pada hari Jumat, Bancorp Barat Daya (PACW) dan bank regional lainnya merupakan minggu-minggu yang luar biasa. Jadi pantau terus saham PACW, Bank Aliansi Barat (WAL) dan bank daerah pada umumnya.

Investor harus tetap berhati-hati tentang peningkatan eksposur sampai reli pasar – masih “di bawah tekanan” – menunjukkan lebih banyak kekuatan dan luasnya. Tapi ini bisa datang segera.

Saham Microsoft ada di Pemimpin Jangka Panjang IBD.

Video yang disematkan dalam artikel tersebut membahas dan menganalisis minggu pasar yang kompleks Raja (DKN), Visa dan TJX.

Kontrak berjangka Dow Jones

Dow berjangka dibuka pada pukul 6 malam ET, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingat bahwa aksi semalam di Dow futures dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis saham yang dapat ditindaklanjuti di pasar saham bullish di IBD Live

Kenaikan pasar saham

Reli pasar saham mereda untuk sebagian besar minggu ini, tetapi rebound pada hari Jumat untuk berakhir beragam.

Dow Jones Industrial Average turun 1,2% pada perdagangan minggu lalu di pasar saham. S&P 500 turun 0,8%. Indeks Komposit Nasdaq naik 0,1%. Topi kecil Russell 2000 turun 0,4%.

Hasil Treasury 10-tahun kehilangan sebagian kecil menjadi 3,445% untuk minggu ini, di tengah beberapa pergerakan harian yang besar.

Minyak mentah berjangka AS turun 7,1% menjadi $71,34 per barel pekan lalu, bahkan saat Jumat naik lebih dari 4%.

Pertukaran Dana yang Diperdagangkan

Di antara ETF, ETF IBD 50 Inovator (lima puluh(turun 0,3% minggu lalu, sementara ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)bugar) menurun sebesar 1,2%. iShares Memperluas ETF Teknologi dan Perangkat Lunak (IGV) menurun sebesar 1,1%. Stok MSFT adalah komponen inti dari IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) meningkat sebesar 0,6%. Saham AMD adalah properti SMH utama.

Merefleksikan cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARK)tabut(naik 4,1% minggu lalu dan ETF ARK Genomics)ARKG) naik 2,6%. Saham Tesla adalah ETF saham nomor satu yang dipegang oleh Ark Invest. Saham TSLA melonjak 5,5% pada hari Jumat, tepat di bawah rata-rata pergerakan 21 hari. Masih perlu merebut kembali garis 50 hari untuk mulai mendekati poin pembelian potensial. Sementara itu, musuh bebuyutan Tesla memiliki musuhnya BYD (BYDDF) diatur di dekat titik pembelian yang sesuai. Cathie Wood’s Ark memiliki saham kecil di saham BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) turun 1,9% minggu lalu. Dana Pengembangan Infrastruktur Global X US (buaian) meningkat sebesar 1,4%. ETF Yayasan Global Gates AS (Pesawat) turun 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) menurun sebesar 0,2%. ETF SPDR Dana Tetap Energi (xle) menurun sebesar 5,8%. Dana Pemilihan Sektor Perawatan Kesehatan SPDR (XLV) tepat di atas titik impas.

Dana Seleksi Keuangan SPDR (XLF) turun 2,5% untuk minggu ini, tetapi rebound 2,4% pada hari Jumat. XLF sebagian besar terdiri dari raksasa perbankan, tetapi Berkshire Hathaway adalah perusahaan terbesar yang dimilikinya, dan saham Visa adalah komponen utamanya.

SPDR S&P ETF Perbankan Regional (KRE) naik 6,3% pada hari Jumat tetapi masih turun 10,1% untuk minggu ini. KRE mencapai level terendah 31 bulan pada hari Kamis. Saham PacWest naik 82% pada hari Jumat, tetapi masih turun 43% untuk minggu ini. Saham WAL melonjak 49% pada hari Jumat, turun 27% untuk minggu ini.

Pada Jumat malam, PacWest memotong dividen kuartalannya menjadi 1 sen per saham dari 25 sen.

Lima saham China teratas untuk ditonton sekarang

penghasilan Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway melaporkan laba operasi sebesar $8,065 miliar, naik 12,6% dari tahun sebelumnya. Investasi asuransi dan pendapatan underwriting melonjak, sementara operasi BNSF Rail dan anak perusahaan energinya mengalami penurunan laba.

Laba bersih, termasuk keuntungan investasi jangka pendek, naik menjadi $35,5 miliar dari $5,58 miliar setahun sebelumnya, menghancurkan perspektif sebesar $8,1 miliar. Warren Buffett mengatakan investor harus fokus pada hasil operasi.

Investasi ekuitas naik di kuartal pertama. Saham Apple, satu-satunya holding terbesar Buffett, mencapai level tertinggi delapan bulan pada hari Jumat setelah laba melampaui pandangan.

Berkshire juga meningkat secara signifikan Minyak Bumi Barat (OKSI) berbagi selama setahun terakhir. Buffett mengatakan pada hari Sabtu bahwa Berkshire tidak akan mengambil kendali penuh dari produsen minyak tersebut. Saham OXY telah berjuang selama beberapa bulan di tengah lemahnya harga minyak. Penghasilan West akan jatuh tempo pada hari Selasa.

Berkshire menjual saham bersih senilai $10,4 miliar pada kuartal pertama. Itu membeli kembali $4,4 miliar sahamnya, terbesar sejak kuartal pertama 2021. Namun, stok kasnya membengkak menjadi $130,62 miliar dari $128 miliar pada kuartal keempat.

Saham BRKB bekerja pada 331,94 poin pembelian berdasarkan cup-by-handle 13 bulan. Investor juga dapat melihatnya sebagai rak di atas dasar bottoming. Pegangannya adalah bagian dari tiga minggu berturut-turut di grafik mingguan.

Saham dekat titik beli

Saham Visa rebound dari garis 50 hari pada hari Jumat untuk mendapatkan kembali poin beli 227,51 dengan dasar ganda. Saham turun hanya 0,4% untuk minggu ini menjadi 231,78, memperpanjang pergerakan sempit. Saham V memiliki pola ketat empat minggu dengan entri 235,67. Visa dan pesaing Kartu Kredit Master Card (Guru) diperkirakan akan memberikan pertumbuhan pendapatan yang kuat selama dua tahun ke depan, diuntungkan dari pembayaran lintas batas yang kuat. Saham MA juga berada dalam kisaran beli.

Saham AMD naik 0,5% menjadi 89,84 minggu ini, di tengah volatilitas yang tinggi. Saham jatuh pada hari Rabu karena panduan AMD yang lemah, kemudian naik lagi pada hari Kamis setelah laporan bahwa mereka berkolaborasi dengan Microsoft dalam sebuah chip AI. Microsoft kemudian membantah bahwa mereka sedang mengembangkan chip AI internal tetapi tidak mengatakan apakah mereka mendanai upaya AMD. Pada hari Jumat, saham memperpanjang kenaikan, sekali lagi ditutup di atas garis 50 hari. Pergerakan di atas tertinggi Kamis di 91,64 akan mengindikasikan pergerakan yang menentukan di atas garis 50 hari dan garis tren miring ke bawah.

Adapun saham Microsoft, teknologi Dow naik 1,1% selama seminggu ke level tertinggi dalam 52 minggu.

TJX turun 0,4% menjadi 78,50 minggu lalu, dan terus mencari support di garis 50 hari. Titik beli resmi adalah 83,23, tetapi investor dapat menggunakan 79,81 sebagai entri awal yang sah. Ini di atas pegangan pecahan yang terlalu rendah untuk memadai. “Pegangan” ini juga ketat selama tiga minggu dengan level entri yang sama di 79,81.

Dua perusahaan game AI bermain di saham menghasilkan 5 saham di dekat titik beli

Analisis reli pasar

Reli pasar saham melihat beberapa perputaran penting selama seminggu, tetapi akhirnya ditutup dengan campuran tipis.

Indeks utama jatuh selama seminggu untuk menguji garis 50 hari atau 10 minggu mereka, tetapi rebound kuat pada hari Jumat di Bank, Apple, Tesla dan laporan pekerjaan April. Kenaikan hari Jumat datang karena volume perdagangan turun.

Nasdaq secara singkat mencapai level tertinggi tiga bulan pada hari Jumat, tepat di bawah level tertinggi tahun 2023. Tetapi indeks utama telah mengancam akan melakukannya selama berminggu-minggu.

Pemenang menghancurkan yang kalah pada hari Jumat, tetapi garis muka/turun Nasdaq mencapai titik terendah karena garis A/D NYSE juga memburuk.

First Trust Nasdaq 100 Reksa Dana Tertimbang Sama (QQEWItu kembali di atas garis 50 hari dan garis 21 hari pada hari Jumat, memangkas penurunan mingguan menjadi hanya 0,35%. Invesco S&P 500 Dana Berat Setara (RSP) turun 1,45% untuk minggu ini, meskipun pada hari Jumat hanya bangkit kembali antara garis 200 hari dan 50 hari.

Keunggulan pasar sangat ketat, dengan sedikit peluang pembelian. Banyak penggerak teratas hari Jumat adalah saham di bawah garis 200 hari.

Bank tetap menjadi kartu utama utama. Jika krisis perbankan regional berakhir dan saham bank pulih secara signifikan dari waktu ke waktu, itu akan menjadi dorongan besar bagi pasar secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan pada hari Jumat. Tetapi risiko aksi jual baru kemungkinan akan bertahan untuk waktu yang lama.

Pasar juga pulih pada hari Jumat di belakang laporan pekerjaan yang kuat yang mungkin telah memukul saham beberapa hari yang lalu. Dengan Federal Reserve yang tampaknya terhenti, kekhawatiran investor beralih ke risiko resesi. Apakah ini akan berlanjut tanpa batas waktu, atau hanya sekejap?

Namun, jika indeks utama dapat menembus lebih tinggi secara meyakinkan – dengan rentang yang luas – maka reli pasar mungkin memiliki ruang untuk dijalankan.

Saatnya memasarkan dengan Strategi Pasar ETF IBD

Kamu sedang apa sekarang

Reli pasar tetap berada di bawah tekanan, dengan kisaran indikator yang terbatas dan kondisi pasar yang luas lemah.

Tidak banyak stok yang dibuat secara konsisten. Peluang pembelian jarang terjadi akhir-akhir ini, dengan banyak di antaranya berasal dari kesenjangan keuntungan yang besar yang sangat berisiko di pasar yang tidak merata. Banyak saham yang reli akhirnya menghasilkan keuntungan yang solid.

Jika Nasdaq dapat memimpin indeks ke level tertingginya pada tahun 2023, lebih banyak saham akan bergerak naik mendekati titik beli, dan kemudian terus naik. Investor dapat membangun eksposur mereka secara bertahap.

Jadi investor harus siap. Daftar pantauan perlu disegarkan setelah laba membuat beberapa saham yang menjanjikan meregang secara signifikan dan banyak lainnya turun tajam. Belum jelas sektor mana yang akan memimpin.

Tetapi juga bersiaplah untuk sisi negatifnya. Sementara pasar berakhir lebih tinggi pada hari Jumat, pasar akhirnya tidak membuat kemajuan. Penembusan pasar atau saham individual yang menentukan akan menjadi sinyal keluar yang kuat.

Baca gambaran besar setiap hari untuk tetap selaras dengan tren pasar, saham dan sektor terkemuka.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di @karyawan Untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa alat IBD menyederhanakan pencarian Anda untuk saham terbaik

Tangkap saham pemenang berikutnya dengan MarketSmith

Apakah Anda ingin mendapatkan keuntungan cepat dan menghindari kerugian besar? Cobalah SwingTrader

IBD Digital: Buka kunci daftar saham blue-chip IBD, alat, dan analitik hari ini

Tesla vs. BYD: EV Giants Bersaing untuk Mahkota, Tapi Mana yang Lebih Baik Dibeli?